QUA017팩터 허브퀄리티 팩터저위험
거버넌스 품질 팩터
이사회 독립성, 소유 집중도 및 공개 품질을 하나의 척도로 통합합니다.
공식
GovQual = IndBoard% * OwnerConc * CompAlign * DiscScore성과 (상위 30 동등 가중 롱, 월간 리밸런싱)
연간 수익률
16.35%
샤프 비율
0.88
최대 손실 낙폭
-29.48%
총 수익률
354.80%
누적 성과（2016-09 … 2026-08）
2016 -5.5%2017 -11.8%2018 +1.8%2019 +30.5%2020 +59.6%2021 +18.1%2022 +35.8%2023 -0.4%2024 +10.9%2025 +25.5%2026 +15.8%
현재 상위 30 보유 종목
| # | Ticker | 기업 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft | 0.506 |
| 2 | NVDA | NVIDIA | 0.468 |
| 3 | AAPL | Apple | 0.439 |
| 4 | AVGO | Broadcom | 0.417 |
| 5 | GOOGL | Alphabet | 0.399 |
| 6 | META | Meta Platforms | 0.359 |
| 7 | AMZN | Amazon | 0.356 |
| 8 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.330 |
| 9 | LLY | Eli Lilly | 0.272 |
| 10 | NVO | Novo Nordisk | 0.256 |
| 11 | CRM | Salesforce | 0.250 |
| 12 | PLTR | Palantir | 0.248 |
| 13 | NOW | ServiceNow | 0.245 |
| 14 | V | Visa | 0.240 |
| 15 | ACN | Accenture | 0.238 |
| 16 | JPM | JPMorgan Chase | 0.236 |
| 17 | INTU | Intuit | 0.235 |
| 18 | QCOM | Qualcomm | 0.230 |
| 19 | FTNT | Fortinet | 0.230 |
| 20 | MA | Mastercard | 0.230 |
| 21 | WMT | Walmart | 0.230 |
| 22 | ORCL | Oracle | 0.229 |
| 23 | LRCX | Lam Research | 0.226 |
| 24 | TSLA | Tesla | 0.221 |
| 25 | NFLX | Netflix | 0.219 |
| 26 | BAC | Bank of America | 0.218 |
| 27 | VZ | Verizon | 0.215 |
| 28 | MDB | MongoDB | 0.214 |
| 29 | C | Citigroup | 0.214 |
| 30 | UNH | UnitedHealth | 0.213 |
결정론적 리서치 패널에서 최신 월말 관찰 시점(2026-08)에 위 정확한 공식으로 계산된 보유 종목입니다.
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